اقتصاد مالی

این فدراسیون در سال 1964 با هدف گسترش همکاری بین شرکت های بیمه و بیمه های اتکایی در آفریقا و آسیا از طریق تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری میان آنها تشکیل شد.

۱۷۱۲.

نقش بیمه در افزایش رفاه عمومی و دوام خانواده

نویسنده: علی موسی رضا

منبع: صنعت بیمه پاییز ۱۳۷۴ شماره ۳۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۱۶

۱۷۱۳.

بانکداری الکترونیکی؛ موانع گسترش

نویسنده: حمید یزدانی ابوذر آفتابی آزاد محمدی سروقه

منبع: بازار بین الملل سال سوم تیر و مرداد ۱۳۹۰ شماره ۱۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۰۱

۱۷۱۴.

مقاله به زبان انگلیسی: ارزیابی بهره وری در صنعت بیمه ایران براساس رویکرد غیرپارامتریک مالم کوئیست )Productivity Evaluation of Iranian Insurance Industry: A Non-Parametric Malmquist Approach)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد صدرایی جواهری

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هجدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: بهره وری کارایی شاخص مالم کوئیست صنعت بیمه ایران

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۵۹۸

این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1382 الی 1388 می پردازد. جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. بر اساس این روش، شاخص مالم کوئیست ستاده گرا محاسبه شده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد بهره وری شرکت های بیمه مدل رگرسیون توبیت بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه اثر مثبت سیاست آزادسازی در این صنعت بر رشد بهره وری را تایید می کند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که مقیاس و نوع فعالیت بیمه ای اثری مستقیم بر رشد بهره وری دارد.

۱۷۱۵.

آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران

نویسنده: امیربهداد سلامی

منبع: پژوهشنامه اقتصادی تابستان ۱۳۸۱ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی اطلاعات و کارایی بازار

تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۶۳۳

۱۷۱۶.

بیمه گر، بیمه گذار، پرداخت خسارت و عامل زمان

نویسنده: سعید انتصاری

منبع: اتاق بازرگانی بهمن ۱۳۷۳ شماره ۱۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۶۲۷

۱۷۱۷.

تعاونیهای بیمه

نویسنده: ایرج علی آبادی

منبع: صنعت بیمه بهار ۱۳۶۹ شماره ۱۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۸۷۹

۱۷۱۸.

بیمه های مهندسی

مترجم: محمود دریابار

منبع: صنعت بیمه زمستان ۱۳۶۹ شماره ۲۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۶۶۴

۱۷۱۹.

بازاریابی بیمه

مترجم: آیت کریمی

منبع: صنعت بیمه زمستان ۱۳۷۲ شماره ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۴۰

۱۷۲۰.

مقایسه رویکرد EVT با سایر روش های سنجش ریسک بازار (VaR) در چارچوب پس آزمایی و آزمون کوپیک: دلالت هایی برای مدیریت ریسک بازار نهادهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا طالبلو محمدمهدی داوودی

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض ریسک ریسک بازار تخمین ناپارامتریک تخمین پارامتریک نظریه مقدار فرین (EVT)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۸۲۳

طی سال های اخیر، پژوهشگران با به کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT) ، ریسک بازار را به نحو دقیق تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش های مختلف اندازه گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه گیری اثرات بحران های مالی بر ارزش دارایی ها، روش EVT براساس فروض نظریه، نیازمند سری های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازاین رو، در این مقاله از 4 شاخص کل، صنعت، بازار اول و بازار دوم در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج پس آزمایی در این پژوهش حاکی از آن است که از بین روش های مختلف، رویکرد نیمه پارامتریک یا همان رویکرد EVT در مقایسه با رویکردهای پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) و ناپارامتریک ( Historical Simulation ) در سطوح اطمینان بالاتر، کارآیی بالاتری دارند. همچنین روش HS در سطوح اطمینان بالا نتایج قابل قبولی را نشان می دهد. این در حالی است که روش های پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) در محاسبه ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90/0 و 95/0 نتایج قابل اطمینان تری را ارایه می کنند. همچنین پویایی الگوهای GARCH و EWMA نسبت به سایر الگوها بسیار بیشتر است. در بخش بعد، با ترکیب الگوهای مختلف، 3 الگوی EWMA-EVT ، GARCH-EVT و AWHS ساخته شد. پس از پس آزمایی 3 الگوی یادشده، مشخص شد که دو الگوی AWHS و EWMA-EVT بهترین نتایج را در بین الگوهای مختلف ارایه و در تمام سطوح اطمینان کفایت قابل قبولی را در تخمین ارزش در معرض ریسک ارایه کرده اند. با این حال، الگوی GARCH-EVT تنها در سطح اطمینان 999/0 نتایج قابل قبولی را نشان می دهد.

درخت حوزه‌های تخصصی